兰州市昶荣•水岸华庭业委会2022年度财务报告

坚持财务公开，接受业主监督

坚持公平公正公开，完全透明

规章制度：

《昶荣•水岸华庭业主大会印章管理办法》

往年财务报告：

《2017年昶荣•水岸华庭业委会阳光财务公开》

《2018年昶荣•水岸华庭业委会阳光财务公开》

《2019年昶荣•水岸华庭业委会阳光财务公开》

《2020年昶荣•水岸华庭业委会阳光财务公开》

《2021年昶荣•水岸华庭业委会阳光财务公开》

当前最新财务报告：《2022年： 详见下方明细：

固定资产统计：

收支统计总览：

帐户2022年度结余：159,494.48元;

收支明细情况

对公帐户

业主大会对公帐户结余：0元

业委会对公帐户结余：160,994.95元;

备用金结余：-1,500.47元;

对公帐户收支收据/发票明细：

2020年7月22日：向业委会备用金账户提取5000元, 主要用于支付丰巢业务员2018~2020年度电费4000元、电表400元，共计支付4400元。

2018年12月6日：向李汉文转账其垫付的4978元时，银行收取手续费5元；向李汉文转账其垫付的1555.2元时，银行收取手续费5元；购买10张转账支票用去8元：

2018年10月23日：国税局给新潮传媒液晶电视广告费开发票金额4800元,4.36税率，用去204.64元，由蔡一新经办，剩余的4595.36元也已存入对公帐户：

2018年10月13日：为新潮传媒液晶电视广告垫付1年电费1555.2元：9月份新签订的新潮传媒的电梯液晶电视广告由于进场安装，需要提前向物业交纳1年电费，共计172.8度/台/年*1.5元/度*6台=1555.2元（新潮业务员实际向物业缴纳了1576元，按365天/年、262.8元/台计算电费) ，已由李汉文先行垫付1555.2元，等新潮传媒的广告费到业委会账户后，准备将从对公帐户转账支出1555.2元：

2018年8月18日：为活动室采购垫付合计4978元：象棋桌2张880元、椅子12把660元、凳子10把220元、竹子书架280元、大号象棋2副58元、运费80元、以及网购的双鱼乒乓球桌（型号：233带移动轮）2800元，以上李汉文先行垫付的4978元准备将从对公帐户转账支出：

备用金收支收据/发票明细：

2021年11月28日

淘宝网购彩色A4选票专用纸（500页/包，5包共99元）

¥-99.00

¥-1,991.36

李汉文

2021年7月30日

插排16元*2，三项插头5元*2

¥-42.00

¥-2,103.36

李汉文

2021年7月24日

地下小库房安装铁门500定金 800=1300元

¥-1,300.00

¥-2,061.36

李汉文

2021年7月17日

小区各大门钥匙2套

¥-18.00

¥-761.36

李汉文

2021年7月16日

100米线缆360 插排15 插头3

¥-378.00

¥-743.36

李汉文

2021年7月3日

维修活动室门锁，换新的锁体、锁芯

¥-200.00

¥-365.36

李汉文

2021年6月4日

定做锦旗2面（街道办、社区）

¥-180.00

¥-165.36

李汉文

2021年5月29日

以业委会名义给3-1002李小平的丧葬费200元 花圈50元（李汉文额外又以个人名义捐赠200元）

¥-250.00

¥14.64

李汉文

2021年5月20日

淘宝网购希捷酷鱼BarraCuda 3TB台式机机械硬盘（ 256MB，5400RPM， SATA接口）

¥-489.00

¥264.64

李汉文

2021年5月20日

淘宝网购意见箱2个，分别用于业主大会、业委会二级

¥-81.04

¥753.64

李汉文

2021年5月10日

EMS邮寄业委会特别顾问聘书21元

¥-21.00

¥834.68

李汉文

2021年5月2日

采购得力文件套1册9.5元、A4资料册2册(7*2=14元)

¥-23.50

¥855.68

李汉文

2021年5月1日

业委会业务交流出差-往返机票款

¥-2,103.00

¥919.18

李汉文

2021年5月1日

业委会业务交流出差-往返机场高铁票款(20 20元)

¥-40.00

¥879.18

李汉文

2021年4月25日

支付新潮传媒广告机2021年度电费1576元(扣税3.6%)

¥-1,519.26

¥3,022.18

李汉文

兰银转账-陈程

2021年3月27日

刻制业委会业务专用章（铜面回墨、入网可查）

¥-280.00

¥4,541.44

李汉文

支付宝-兰银转账

2020年11月15日

修锁师傅上门维修业主活动室门锁，并配钥匙3把

¥-50.00

¥4,821.44

李汉文

2020年7月20日

向丰巢快递柜业务员支付2018~2020年电费4000元、电表400元，合计支付4400元

¥-4,400.00

¥3,371.44

李汉文

2020年7月20日

向业委会备用金账户提取5000元

¥5,000.00

¥7,771.44

李汉文

2020年6月19日

淘宝采购打印机碳粉

¥-6.64

¥2,771.44

李汉文

2020年6月17日

淘宝采购打印机墨盒钻孔器，改装成易加粉墨盒

¥-37.25

¥2,778.08

李汉文

2020年6月5日

业主大会第二次会议投票箱专用挂锁

¥-5.00

¥2,815.33

小区业主代表

2020年5月31日

淘宝采购得力7508自动8位号码机1台，油墨1盒

¥-71.75

¥2,820.33

李汉文

2020年5月22日

淘宝采购A4投票箱

¥-46.56

¥2,892.08

李汉文

2020年4月1日

支付新潮传媒广告机2020年度电费

¥-1,576.00

¥-3,661.36

李汉文

2020年2月13日

淘宝采购35*50CM铜质门牌2块（业主大会、业委会）

¥-150.00

¥-2,085.36

李汉文

2020年2月13日

淘宝采购针式打印机1台，型号得力DL-625K

¥-748.10

¥-1,935.36

李汉文

2020年2月8日

李汉文发起投票，采购84消毒液2桶、喷壶9个（分别为150、126元）

¥-276.00

¥412.74

李汉文

2020年2月7日

李汉文发起投票，淘宝采购微型DV、TF卡、录音笔、录音扣（分别为272.04、99、69、138元）

¥-578.04

¥688.74

李汉文

2020年1月10日

李汉文发起投票，业主群内决定淘宝采购激光彩色打1台

¥-2,908.64

¥-2,733.22

李汉文

2018年6月30日：向街道发业主大会表决相关的资料EMS用去21元，备用金结余295.42元：

2018年6月15日：购买选票专用A4彩色纸7包、A4打印纸2包，共用去99元，备用金结余316.42元：

2018年2月2日：国税局给分众传媒开发票金额12588元,4.36税率，用去531.58元，备用金结余415.42元：

2018年1月31日：规划局大图纸复印，用去45元，备用金结余947元；

2017年12月19日：华强电梯液晶广告费3000元现金入账（其中1000元存入备用金），备用金结余992元；

2017年12月9日：购买收据本（10本）用去8元，垫付；

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